Investing.com – İşte Wall Street analistlerinin geçtiğimiz haftaki en kıymetli değerlendirmelerinin Pro özeti.
InvestingPro aboneleri, piyasayı etkileyen yapay zeka analist yorumlarına her vakit birinci erişen şahıslar olur. Bugün yükseltin!
AMD
Ne oldu? Pazartesi günü Melius, AMD (NASDAQ:AMD) için tavsiyesini Al olarak yükseltti ve 175,00 dolar gaye fiyat belirledi.
*ÖZET: AMD’nin Orta Doğu iştirakleri büyümeyi destekliyor. GPU satışlarındaki artış güçlü bir geleceğe işaret ediyor.
Detaylar neler? Melius, AMD’nin son Sovereign iştiraklerini stratejik bir itici güç olarak görüyor. Suudi Arabistan’ın HUMAIN ve BAE’nin G42 şirketleriyle işbirlikleri, AMD’nin Orta Doğu’daki artan tesirini vurguluyor. Bu bölgedeki hissesi global varlığını aşabilir. HUMAIN’in 2034’e kadar 6GW bilgi merkezi kapasitesini hedefleyen 10 milyar dolarlık taahhüdü ve G42’nin AMD GPU’larını erken benimsemesi, bölgesel büyüme potansiyelini gösteriyor.
Her gigawatt, Nvidia (NASDAQ:NVDA) daha geniş pazara hâkim olsa bile, çok milyar dolarlık bir fırsat sunuyor. Bu paydaşlıklar AMD’yi süratle büyüyen bir dalda kilit oyuncu pozisyonuna getiriyor.
Firma, MI355 üzere düşük gecikmeli çıkarımda 35 kat artış sağlayan gelişmeler sayesinde AMD’nin GPU satışları için iddialarını kıymetli ölçüde artırıyor. Satışların 2025’te 6,0 milyar dolardan 6,6 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 2026’da 9,7 milyar dolara ve 2027’de 13,1 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu artış, gelişmiş bellek yeteneklerine sahip raf ölçekli eserlerle destekleniyor.
Çin’deki potansiyel toparlanma yıllık 3 milyar dolar ekleyebilir. 2028’e kadar hızlandırıcı pazarının yalnızca %5’ini ele geçirmek, AMD’nin pay başına karını 9 doların üzerine çıkarabilir. Bu durum, şirketin yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi süreç alanındaki güçlenen pozisyonunu yansıtıyor. Melius, firmanın sürdürülebilir büyüme için hazır olduğuna inanıyor.
Lyft
Ne oldu? Salı günü TD Cowen, Lyft (NASDAQ:LYFT) için tavsiyesini 21 dolar maksat fiyatla Al’a yükseltti.
*ÖZET: Lyft büyüme kaldıraçlarına bahis oynuyor. Pazar genişlemesi çıkarları artırıyor.
Detaylar neler? TD Cowen, idarenin odaklanmış uygulamasına dikkat çekerek büyüme kaldıraçlarına bahis oynayarak Lyft iddialarını yükseltiyor. Takım “müşteri takıntısı”na yöneldi. Şoför teşviklerini artırırken, yolcu sadakatini sağlamlaştırmak için Price Lock üzere yenilikler sunuyor.
Charlotte ve Indianapolis üzere ikinci kademe kentler patlama yaşıyor. 1Ç25’te büyüme yıllık %30’a ulaştı. Bu oran Lyft’in ulusal suratının 2 katı. Gelişmiş arz-talep kestirimi ve şoför avantajları bu artışı destekliyor.
Bu ortada, FREENOW satın alımı Avrupa’da yıllık 1 milyar euro’luk bir fırsat yaratıyor. Kanada ise 2024’te üç haneli büyüme gösteriyor. 1Ç25’te hala sağlam olan %50 yıllık büyümeye gerçek ilerliyor.
Ürün yeniliği çok değerli. Price Lock, yolcular için öngörülebilir fiyatlar ve Lyft için istikrarlı abonelik geliri sağlıyor. DoorDash (NASDAQ:DASH) üzere iştirakler etkin yolcu sayısını artırıyor. Ufukta daha fazla işbirliği görünüyor.
ABD’deki araç paylaşım pazarı hala Uber (NYSE:UBER) ve Lyft ortasında %70/30 bölünmüş durumda. Kıymetli bir hisse değişikliği beklenmiyor. Lakin şu değerli: Lyft kazanmak için Uber’in müşterilerini çalmak zorunda değil. ABD araç paylaşım pazarının 2025-2030 ortasında yaklaşık %10 CAGR ile büyümesi bekleniyor. Lyft bu dalgayı yakalamaya hazır.
Broker, Uber’i yenmek gerekmeden payın güzel performans göstereceğini düşünüyor.
Duke Energy
Ne oldu? Çarşamba günü Goldman Sachs, Duke Energy (NYSE:DUK) için tavsiyesini 132 dolar maksat fiyatla Al’a yükseltti.
*ÖZET: Goldman, Duke’un büyümesine bahis oynuyor. Değerleme ve paydaşlıklar yükseliş potansiyeli sağlıyor.
Detaylar neler? Goldman, sermaye harcamalarına dayalı büyüme, düzenleyici kazanımlar ve değerleme avantajı nedeniyle Duke’u yükseltiyor. Firma, DUK’u düzenlenmiş kamu hizmetleri ortasında öne çıkan bir şirket olarak görüyor. 2029’a kadar %5,5 sermaye harcamaları büyüme CAGR’si öngörüyor.
Bu büyüme, Karolinalar’daki güçlü talepten kaynaklanıyor. Duke’un GE Vernova ile paydaşlığı, gaz üretimini hızlandırmada avantaj sağlıyor. Artan güç muhtaçlıklarını karşılamak için 19 türbin temin etti. Karolinalar ve Florida’daki düzenleyici rüzgarlar, 83 milyar dolarlık sermaye harcama planıyla birleşiyor.
Bu planın %45’i şebeke yükseltmeleri, %40’ı yeni üretim için ayrılmış durumda. Bu durum Goldman’ın olumlu görüşünü güçlendiriyor.
Firma, Duke’un gelecek yıllardaki sermaye harcamalarına olan ender itimadını vurguluyor. Bu itimat, hızlanan yük büyümesiyle destekleniyor. 2029’a kadar %3-4 büyüme bekleniyor. Bu oran daha evvel %1-2 idi.
Rakipler düzenleyici belirsizlikle karşı karşıyayken, Duke’un ölçeği ve GE iştiraki daha süratli ve daha ucuz hareket etmesini sağlıyor. Gazın ötesinde, Goldman, Duke’un nükleer gayelerini, bilhassa küçük modüler reaktörleri, uzun vadeli bir atılım olarak işaret ediyor.
Büyüme açlığı çeken bir dalda, Duke’un tüm stratejileri kapsayan yaklaşımı onu premium bir kamu hizmeti şirketi yapıyor ve yükselme potansiyeli sunuyor.
Unity Software
Ne oldu? Perşembe günü BofA, Unity Software (NYSE:U) için değerlendirmesini 15 dolar amaç fiyatla Düşük Performans olarak yine başlattı.
*ÖZET: BofA Unity’yi düşürüyor, az yükseliş potansiyeli görüyor. Para kazanma uğraşları geliştirici itimadını aşındırıyor.
Detaylar neler? BofA, Unity’yi Düşük Performans notu ve 15 dolar gaye fiyatla vuruyor. Şirketin oyun motoru olan Create segmentinin, koltuk tabanlı abonelikler aracılığıyla hissedar kıymeti yaratabileceğine ikna olmamış durumda.
Firma, Unity’nin motoruna yaptığı ağır yatırımın, taşınabilir oyunların %70’ini desteklemesine karşın reklamlar aracılığıyla karşılığını vereceğinden kuşku duyuyor. Geliştiricilerin yalnızca yaklaşık %10’u para ödüyor. Bu durum, büyük kullanıcı takımları için ödeme yapmaktan kaçınan gündelik oyun stüdyolarının mali kırılganlığının ve kısa ömürlerinin bir belirtisi.
Unity’nin geliri içerik tüketimine bağlama atılımı yüzüne patladı. Geliştirici öfkesini tetikledi ve geri çekilmeye zorladı. Bu ortada, BofA’nın araştırdığı neredeyse öteki tüm motorlar içerik satışlarıyla gelişiyor yahut açık kaynak oluyor.
Bu durum Unity’yi para kazanma konusunda bir hiçbir yerinde bırakıyor. Analist, bir vakitler baskın pozisyonu artık giderek kırılgan hisseden bir şirket için sonlu yükseliş potansiyeli ve meçhul bir yol görüyor.
Nike
Ne oldu? Cuma günü HSBC, Nike (NYSE:NKE) için tavsiyesini 80 dolar amaç fiyatla Al’a yükseltti.
*ÖZET: Nike disiplinli, tüketici odaklı liderlik altında toparlanıyor. HSBC yükseltiyor, somut düzgünleşme görüyor.
Detaylar neler? HSBC, Nike’ın seyahatini hem şüphecilikle hem de son vakitlerde artan optimistlikle gözlemledi. Firma başlangıçta, bilhassa son dört yılın kusurlarını göz önüne alındığında, Nike’a yönelik sarsılmaz yatırımcı coşkusunu şaşırtan buldu.
Ancak artık somut deliller, tarife zorluklarına karşın satışların toparlanması ve marj güzelleşmesi için sağlam bir yol olduğunu gösteriyor. Envanter paklığı tamamlanmak üzere ve markanın eser yelpazesi daha taze ve cazibeli hale geldi.
CEO John Donahoe’nun yeni liderliği altında HSBC, dijital kanalları premium, tam fiyatlı kanallar olarak tekrar pozisyonlandırmak üzere uzun vadeli kaliteye odaklanan disiplinli bir takım görüyor.
Nike, ikna edici bir yine başlangıç geçiren yıpranmış bir önder üzere görünüyor. Eser odağı ve dağıtımdaki stratejik kusurlar düzeltildi. Firma temel unsuruna geri döndü: “tüketici karar verir.”
Kuzey Amerika ve Avrupa’daki güçlü tatil siparişleri üzere erken muvaffakiyetler, yeni yaklaşımın yankı bulduğunu gösteriyor. Nike için Al tavsiyesi daha geniş satış tarafı görüş birliğiyle uyumlu olsa da, HSBC için kıymetli bir değişimi temsil ediyor.
Firma, daha yüksek organik büyüme, daha elverişli dolar kuru ve tarife ayarlamaları sonrası gözden geçirilmiş görünümü dikkate alarak amaç fiyatını ve kestirimlerini kıymetli ölçüde yükseltiyor.
Nike’ın geri dönüşü gerçek ve süratli ve tecrübeli bir takım tarafından yönetiliyor.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.
